Kasstroomoverzicht
2.3 Kasstroomoverzicht
directe methode (x €)
| Omschrijving | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten | ||
| Huurontvangsten | 6.924.910 | 6.773.852 |
| Vergoedingen | 244.438 | 232.005 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 124.165 | 56.898 |
| Ontvangen interest | 390 | 297 |
| Saldo ingaande kasstromen | 7.293.903 | 7.063.052 |
| Uitgaven | ||
| Betalingen aan werknemers | 872.546 | 656.074 |
| Onderhoudsuitgaven | 2.799.147 | 1.628.028 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.451.059 | 1.307.441 |
| Betaalde interest | 1.044.087 | 1.039.241 |
| Sectorspecifieke heffing | 7.868 | 17.165 |
| Leefbaarheid | 13.263 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 606.061 | -19.276 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 6.794.031 | 4.628.673 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 499.872 | 2.434.379 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Ontvangsten | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 239.864 | 437.590 |
| Saldo ingaande kasstromen | 239.864 | 437.590 |
| Uitgaven | ||
| Nieuwbouw huur | 599 | 3.298 |
| Verbeteruitgaven | 853.409 | 1.425.281 |
| Investeringen overig | 146.749 | 159.178 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 1.000.757 | 1.587.757 |
| Kasstroom uit (des-)investeringsactiviteiten | -760.893 | -1.150.167 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Ingaand | ||
| Nieuw te borgen leningen | 2.500.000 | 1.700.000 |
| Opname variabele hoofdsom | 1.220.000 | -520.000 |
| Saldo ingaande kasstromen | 3.720.000 | 1.180.000 |
| Uitgaand | ||
| Aflossing geborgde leningen | 3.400.000 | 1.900.000 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 385.340 | 385.340 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 3.785.340 | 2.285.340 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -65.340 | -1.105.340 |
| Mutatie liquide middelen | -326.361 | 178.872 |
| Liquide middelen per 1-1 | 1.464.241 | 1.285.369 |
| Liquide middelen per 31-12 | 1.137.880 | 1.464.241 |
Kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB (in €)
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Omschrijving | DAEB | niet-DAEB | Totaal |
| Operationele activiteiten | |||
| Ontvangsten | |||
| Huurontvangsten | 6.683.972 | 240.938 | 6.924.910 |
| Vergoedingen | 239.713 | 4.725 | 244.438 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 121.765 | 2.400 | 124.165 |
| Ontvangen interest | 382 | 8 | 390 |
| Saldo ingaande kasstromen | 7.045.832 | 248.071 | 7.293.903 |
| Uitgaven | |||
| Betalingen aan werknemers | 855.681 | 16.865 | 872.546 |
| Onderhoudsuitgaven | 2.795.788 | 3.359 | 2.799.147 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.423.012 | 28.047 | 1.451.059 |
| Betaalde interest | 1.023.906 | 20.181 | 1.044.087 |
| Sectorspecifieke heffing | 7.716 | 152 | 7.868 |
| Leefbaarheid | 13.007 | 256 | 13.263 |
| Vennootschapsbelasting | 594.347 | 11.714 | 606.061 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 6.713.457 | 80.574 | 6.794.031 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 332.375 | 167.497 | 499.872 |
| (Des)investeringsactiviteiten | |||
| Ontvangsten | |||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 239.864 | 0 | 239.864 |
| Saldo ingaande kasstromen | 239.864 | 0 | 239.864 |
| Uitgaven | |||
| Nieuwbouw huur | 599 | 0 | 599 |
| Verbeteruitgaven | 853.409 | 0 | 853.409 |
| Investeringen overig | 146.749 | 0 | 146.749 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 1.000.757 | 0 | 1.000.757 |
| Kasstroom uit (des-)investeringsactiviteiten | -760.893 | 0 | -760.893 |
| Financieringsactiviteiten | |||
| Ingaand | |||
| Nieuw te borgen leningen | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| Opname variabele hoofdsom | 1.220.000 | 0 | 1.220.000 |
| Saldo ingaande kasstromen | 3.720.000 | 0 | 3.720.000 |
| Uitgaand | |||
| Aflossing geborgde leningen | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 385.340 | 0 | 385.340 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 3.785.340 | 0 | 3.785.340 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -65.340 | 0 | -65.340 |
| Mutatie liquide middelen | -493.858 | 167.497 | -326.361 |
