Kasstroomoverzicht
2.3 Kasstroomoverzicht
directe methode (x €)
| Omschrijving | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten | ||
| Huurontvangsten | 7.271.809 | 6.924.910 |
| Vergoedingen | 246.410 | 244.438 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 216.490 | 124.165 |
| Ontvangen interest | 522 | 390 |
| Saldo ingaande kasstromen | 7.735.231 | 7.293.903 |
| Uitgaven | ||
| Betalingen aan werknemers | 706.850 | 872.546 |
| Onderhoudsuitgaven | 2.556.768 | 2.799.147 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.661.842 | 1.451.059 |
| Betaalde interest | 1.035.957 | 1.044.087 |
| Sectorspecifieke heffing | 8.003 | 7.868 |
| Leefbaarheid | 9.346 | 13.263 |
| Vennootschapsbelasting | 279.087 | 606.061 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 6.257.853 | 6.794.031 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.477.378 | 499.872 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Ontvangsten | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 294.917 | 239.864 |
| Saldo ingaande kasstromen | 294.917 | 239.864 |
| Uitgaven | ||
| Nieuwbouw huur | 120.059 | 599 |
| Verbeteruitgaven | 574.113 | 853.409 |
| Investeringen overig | 104.021 | 146.749 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 798.193 | 1.000.757 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -503.276 | -760.893 |
| Kasstroom uit (des-)investeringsactiviteiten | -503.276 | -760.893 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Nieuw te borgen leningen | 0 | 2.500.000 |
| Aflossing geborgde leningen | 0 | -2.180.000 |
| Aflossing ongeborgde leningen | -385.340 | -385.340 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -385.340 | -65.340 |
| Mutatie liquide middelen | 588.762 | -326.361 |
| Liquide middelen per 1 januari | 1.137.880 | 1.464.241 |
| Liquide middelen per 31 december | 1.726.642 | 1.137.880 |
Kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB (in €)
| Omschrijving | DAEB | niet-DAEB | Totaal |
|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | |||
| Ontvangsten | |||
| Huurontvangsten | 7.046.726 | 225.083 | 7.271.809 |
| Vergoedingen | 241.642 | 4.768 | 246.410 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 212.301 | 4.189 | 216.490 |
| Ontvangen interest | 512 | 10 | 522 |
| Saldo ingaande kasstromen | 7.501.181 | 234.050 | 7.735.231 |
| Uitgaven | |||
| Betalingen aan werknemers | 693.174 | 13.676 | 706.850 |
| Onderhoudsuitgaven | 2.552.652 | 4.116 | 2.556.768 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.629.688 | 32.154 | 1.661.842 |
| Betaalde interest | 1.015.913 | 20.044 | 1.035.957 |
| Sectorspecifieke heffing | 7.848 | 155 | 8.003 |
| Leefbaarheid | 9.165 | 181 | 9.346 |
| Vennootschapsbelasting | 273.687 | 5.400 | 279.087 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 6.182.127 | 75.726 | 6.257.853 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.319.054 | 158.324 | 1.477.378 |
| (Des)investeringsactiviteiten | |||
| Ontvangsten | |||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 294.917 | 0 | 294.917 |
| Saldo ingaande kasstromen | 294.917 | 0 | 294.917 |
| Uitgaven | |||
| Nieuwbouw huur | 120.059 | 0 | 120.059 |
| Verbeteruitgaven | 574.113 | 0 | 574.113 |
| Investeringen overig | 104.021 | 0 | 104.021 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 798.193 | 0 | 798.193 |
| Kasstroom uit (des-)investeringsactiviteiten | -503.276 | 0 | -503.276 |
| Financieringsactiviteiten | |||
| Ingaand | |||
| Nieuw te borgen leningen | 0 | 0 | 0 |
| Aflossing geborgde leningen | 0 | 0 | 0 |
| Aflossing ongeborgde leningen | -385.340 | 0 | -385.340 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -385.340 | 0 | -385.340 |
| Mutatie liquide middelen | 430.438 | 158.324 | 588.762 |